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纵使外长背书 俄罗斯减产一拖再拖施压油价 警惕多头暗中布局筑底

来源: 2020-02-10 13:55:19

  OPEC+联合技术委员会原本希望两个交易日结束会议,并就进一步减产达成一致,但是俄罗斯方面表示需要更多的时间,目前与会各方尚未就临时减产达成一致,这令市场感到失望,油价再度回落。

  不过也有部分分析人士认为市场可能对于近期的不确定性因素反应过度了,随着不确定因素消退,预计市场的需求将很快恢复,而利比亚中断的事件仍未看到缓解的迹象,这可能反而会导致原油供应短缺的风险,因而提振油价。

  短线美原油关注50.5一线,这是此前的密集成交点位和42.36/76.9的23.6%分位所在的位置,日内在触及50.49后回落也说明这是一个关键压力,一旦顶破该阻力,则增加短线震荡筑底的可能性。

  即使俄罗斯外长支持减产,OPEC会议进程仍毫无成果

  OPEC+联合技术委员会于上周二举行了会议,原本预计会议召开时间是两天,同时预计与会各方将在本次会议上得出供应过剩并需要进一步减产的结论,从而为2月中旬之前提高召开3月OPEC会议铺平道路。

  但是俄罗斯方面却不认同这一观点,并且认为需要更多的时间来决定是否跟进OPEC的减产。由于上周谈判一直进行且没有实质性的进展,因此即使此前俄罗斯外长表示支持OPEC减产的决定,但是油价上周仍录得下跌。

  俄罗斯外长拉夫罗夫上周表示支持OPEC进一步减产的决定。此前沙特方面表示,希望临时额外减产60万桶/日以应对当前市场不确定性因素对于需求的损害。

  部分分析人士预计,近期一系列不确定性因素可能导致近期亚洲原油需求下降300万桶/日,尤其是在全球原油需求增长乏力的基础上,可能导致2020年全球原油需求下降30至50万桶/日。

  如果OPEC能够顺利实施额外减产的话,预计OPEC+的减产总量将从当前170万桶/日增加至230万桶/日,如果包括沙特自愿额外减产的40万桶/日,总量将达到270万桶/日,超过2019年初OPEC的减产量120万桶/日的两倍。

  值得注意的是本次沙特额外减产提议距离新的减产协议实施仅仅才过了一个月。

  俄罗斯能源部长表示跟进OPEC减产需要更多的时间

  尽管有俄罗斯外长力挺OPEC减产的决定,但是诺瓦克表示,莫斯科需要更多时间来评估形势,他表示,他不太担心需求,并看到供应增长放缓,这表明OPEC及其盟友不应急于做出进一步减产的决定。

  “我现在不能告诉你我的立场,也许我们会在下周宣布,”诺瓦克上周五称,“俄罗斯需要几天时间进行市场分析。”

  他表示,由于全球公共卫生事件所引发的不确定性因素,今年全球石油需求可能会下降15万/日-20万桶/日。这一数字低于其他机构预测。

  诺瓦克称,他的上述预测显示“微不足道的数量,考虑到消费的波动性也取决于许多因素,比如利比亚、伊朗、委内瑞拉,这些国家的供应也相当不稳定。”

  其他人则认为影响要大得多。英国石油公司表示,全球经济放缓预计将使2020年石油需求增长减少30万桶/日-50万桶/日,相当于总需求的0.5%。

  诺瓦克还表示,美国石油产量的增速没有以前那么快。

  “美国的增长正在放缓。去年的产量为130万桶。今年,我们预计将不到100万桶/日,”他称,“由于价格下跌,美国石油产量增长正在放缓。”

  分析人士表示,市场原本预计OPEC+将会尽快达成一致,从而为2月中旬提前召开会议打开窗口,但是拖沓的会议进展,意味着原本打算提前召开的3月OPEC+会议将不得不延迟甚至可能无法提前召开,这令市场感到失望,这是近期油价下跌的一个重要因素。

  仍需警惕市场高估了近期的风险,地缘中断和需求回升或令油价大幅反弹

  不过也有分析人士支持诺瓦克的观点。这部分人士认为,尽管近期公共卫生事件等不确定性因素对于需求的损害是直接的,但是这终究是一个短期性的因素,这意味着一旦问题得到解决,市场的担忧情绪迅速回落,随着需求回升,供给不足的有忧虑将会逐步显现出来。

  JBCEnergy在一份报告中写道:“在不同的时间尺度上,仍有可能出现各种各样的结果。”不同的是,OPEC+作为一个整体,对于需求和油价的反应敏感度显著低于炼油商,并且在时间周期上往往慢于后者价格交易日甚至几周。”

  该公司表示,截至目前,预计2020年石油需求量将增加75万桶/日,与去年预估的一样疲软。但是与此同时,利比亚仍有80万桶/日的原油产量下线,这个数据在石油领域显然被低估了。

  分析人士认为,随着近期市场的不确定性因素出现明显好转的迹象,市场将关注此前这些因素对于全球经济前景产生了何种影响。

  有消息称,特斯拉上海工厂宣布今日(2月10日)复工,三菱汽车称在华最早复工日期可能是2月17日。据报道,鸿海富士康在大陆的工厂,以及三星等韩国企业的在华工厂也将陆续恢复生产。

  由于中国对于全球制造业起到举足轻重的作用,复工势头良好缓解了市场对于全球制造业疲软的担忧情绪,因此日内油价小幅反弹。

  自从近期不确定性因素主导市场情绪以来,美原油已经累计下跌近10美元,且近期多次跌破50美元关口。如果有更多的数据显示,市场近期对于需求因素反应过度,随着担忧情绪进一步缓解,料油价将会出现大幅的反弹。

  此外市场仍未对利比亚的供应中断做出反应,最新数据线显示,利比亚的石油产量下降至18.2万桶/日,较停产前下降约100万桶/日,目前尚没有迹象可以看到中断恢复的局面,这可能也会间接增加供应中断的风险。

  技术分析

  随着近期美原油跌破了此前的密集成交点位和42.36/76.9的23.6%分位50.5,短时间油价下行走势依旧明显,从日内来看,美原油触及50.49美元后有所回落,意味着50.5/51依然是个重要阻力,任何时间站上51美元,料油价有进一步上行的空间。但是如果持续收于这一线下方,需警惕美原油有进一步回落的空间。

  北京时间13:27,美原油现报50.30美元,跌幅0.04%。

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